依頼資料・依頼事項の大きな分類
- データで入手可能なものはデータで依頼いたします。紙資料の場合は以下に区分してお願いいたします。
- システム連携情報
- 現金：売上領収書
- 現金：経費領収書
- 銀行：
- 銀行：売上請求書
- 銀行：経費請求書
- クレジット：経費領収書・明細
- 税金・社会保険・給与明細
- 契約書・借入金・固定資産・棚卸資産
紙資料の依頼事項
- 折り曲げずにお願いいたします！
- 保知傷止めせずにお願いいたします！
金融機関・クレジットカード・請求書・給与システム（ログインID,PASS）
- 会計システムと連携するためご協力をお願いいたします。
- 弥生会計連携一覧
- マネーフォワード連携一覧
売上・現金領収書
経費・現金領収書・レシート
通帳（写）
銀行売上・入金請求書
銀行経費・振込請求書
経費・クレジット明細書、領収書（ネット画面コピー）
- 会計システムと連携している「明細」は「不要」
- 摘要欄では不明なものは領収書・請求書を添付（amazon等）
- 会社としては、明細書・領収書はすべて保存義務有
役員借入金
- 役員が一時的に立て替えて精算（原則振込）したもの
- 原則発生させない
税金・社会保険・給与明細
- システムで給与明細が確認できる、ダイレクト納付等の電子納税税目は不要
- 法人税（予定納税、申告納税）
- 消費税（予定納税、申告納税）
- 住民税・特別徴収
- 事業税
- 自動車税（事業用）
- 償却資産税（事業用）
- 固定資産税（自宅が事業用の場合など）
- ほか税金の領収書
- 給与明細・アルバイト給与明細
- 社会保険領収書
- 労働保険領収書
- 雇用保険領収書
契約書・借入金・固定資産・棚卸資産
- 法人用賃貸契約書（家賃、支払先、郵便番号、住所）
- 車両・固定資産売買契約書
- 不動産売買契約書
- リース契約書
- 保険契約書
- その他契約書
- 借入返済明細（写）
- 借入当初 契約書、銀行手数料、保証料、印紙がわかる書類
- 固定資産関連
- 高額（10万円以上）な「固定資産・備品・修繕等」がある場合の写し（取得内容、金額がわかるもの、車、機械・設備、建物・建設・内装・修繕、ソフト）
- 通常の経費ではなく、資産計上の判断のため別途お願いいたします。
- 棚卸資産関連 関連の資料、一覧
業務スタート時
- 定款
- 登記簿
- 決算書・申告書（2期分）
