会計王 実務ガイド

正しい操作

1. 銀行やカードの明細を自動で取り込みたい場合は、MoneyLinkの設定から始めます。取込から仕訳になるまでの流れは第4章で扱います。
2. 複数人で入力する場合は、出納帳入力・元帳・エキスパート仕訳入力などのうちどれを使うかを事業所内で決めておくと、後から見返しやすくなります。
3. よく使う仕訳は「お決まり仕訳」に登録しておくと、入力の手間と入力ミスを減らせます。

正しい操作

1. 法人の決算では、必要な帳票だけを選んで決算書を印刷できることを確認しておきます。
2. 消費税の申告書は、事業所の課税区分（原則課税・簡易課税）に応じて作成します。課税区分などの初期設定は第2章で扱います。
3. 個人事業主は、青色申告・白色申告のどちらでも会計王の中で決算書類を作成できます。

正しい操作

1. 複数の拠点や複数の担当者が同時に同じ会計データへアクセスする必要があるかどうかで選びます。同時アクセスが必要な場合はPROを選びます。
2. 会計王PROを検討する場合は、下の表で動作環境を確認します。
3. 判断に迷う場合は、無料体験版（30日間）で操作感を確認してから決めます。

正しい操作

1. NPO法人会計基準に沿った決算書類が必要な場合は、導入前に「会計王NPO法人スタイル」を選びます。
2. すでに標準の会計王を使っている場合は、NPO法人スタイルへの切り替えが必要かどうかをサポート窓口に確認します。

正しい操作

1. 給与計算が必要な場合は「給料王」、販売管理が必要な場合は「販売王」というように、目的に応じて別製品として検討します。
2. 会計王とこれらの製品を連携させる場合の仕組みは第11章で扱います。

正しい操作

1. 初期設定の項目を探すときは、まず「導入」を確認します（下表）。
2. 前期や別の事業所のデータを開きたいときは、「ファイル」→「データ選択」から目的のデータを選び直します。

正しい操作

1. 契約の有無で何が変わるかを具体的に知りたい場合は、公式サイトの「バリューサポート」の案内ページを確認します。
2. ページの説明だけで判断できない場合は、ソリマチのサポート窓口に直接問い合わせて確認します。
3. （ソリマチ 会計王の仕様として確認できたものではありませんが、実務では）導入検討時に、必要なサービスが契約の対象かどうかを事前に確認しておくと安心です。

正しい操作

1. 会社データを作る前に、消費税の経理方式（税込経理・税抜経理）と、消費税申告区分（原則課税・簡易課税）を確定させておきます。
2. （ソリマチ 会計王の仕様として確認できたものではありませんが、実務では）会計期間の開始日や課税事業者の区分も、データ作成後の変更は影響が大きくなりやすいため、慎重に設定します。
3. 作成後にどうしても設定を変更したい場合は、変更できるかどうかと手順を、ソリマチのサポート窓口に確認してから行います。

正しい操作

1. エラーが表示されたら、まずその部門が開始残高設定・仕訳・お決まり仕訳登録・減価償却資産登録・手形登録のいずれかで使われていないかを確認します。
2. 開始残高で使われている場合は、金額を「0：全事業所（共通）」など他の部門へ振り替えます。
3. 仕訳・お決まり仕訳・減価償却資産・手形で使われている場合は、部門の指定を「指定なし（共通部門）」または「全事業所」に変更してから、あらためて削除します。
4. グループ部門や下位部門がある場合は、下の階層の部門から順に削除します。

正しい操作

1. 先に「導入」→「青色申告科目設定」を開き、製品側で決められたコード範囲内（例：一般用は126〜130など）で、青色申告決算書に印刷したい申告科目を作成します。
2. 次に「導入」→「勘定科目設定」の該当タブ（例：「販管費」タブ）で「同一階層に挿入」を使い、仕訳で使う科目を新規作成します。
3. 作成した仕訳用の科目と、手順1の申告科目を紐付けます。紐付けが分かりやすいように、科目コードの下2桁をそろえる運用が案内されています。
4. 新しい科目がどの分類（資産の部・負債の部など）に属するか迷う場合は、税務署か顧問税理士に確認してから設定します。

正しい操作

1. 中間納付の仕訳は、「仮払消費税」ではなく「仮払税金」科目で処理します。
2. 「消費税」→「消費税申告書作成」を開き、「調整等」タブで中間納付税額として入力し、申告書に反映させます。
3. すでに「仮払消費税」で仕訳してしまった場合は、正しい科目に修正してから申告書を作り直します。

正しい操作

1. 「導入」→「事業所・消費税情報設定」で、主要な事業分類として何が設定されているかを確認します。
2. 主要分類以外の事業に当たる取引は、帳簿入力画面の「事業」欄で、取引ごとに正しい事業分類を選択します。
3. （ソリマチ 会計王の仕様として確認できたものではありませんが、実務では）都度指定を忘れやすいため、入力のたびに「事業」欄を確認する運用にしておくと安心です。

正しい操作

1. 勘定科目の部門欄を「無」に変更し、これ以降の仕訳で部門を使わないようにします。
2. すでに入力済みの仕訳から部門情報をまとめて外したい場合は、「仕訳置換」機能で部門の条件を指定し、一括で置き換えます。仕訳置換の操作と、実行前に必ずバックアップを取る理由は第3章で説明します。
3. 環境設定の「帳簿動作2」タブなど、部門管理に関わる設定もあわせて確認します。

正しい操作

1. 複合仕訳の内容を確認したいときは、「エキスパート仕訳入力」ではなく「帳簿」から「仕訳日記帳」を開きます。
2. 金額や科目を修正・削除したいときは、その仕訳を作成した「振替伝票入力」の画面から操作します。
3. 「エキスパート仕訳入力」は、借方・貸方の金額が一致する単純な仕訳の入力・確認に向いた画面だと理解しておくと、表示の違いに戸惑いません。

正しい操作

1. 「ファイル」から「データバックアップ」を実行し、置換前の状態を保存します。
2. 「ファイル」の「環境設定」の「帳簿設定」タブで、帳簿動作を一時的に切り替えます。
3. 対象の帳簿画面（例：「振替伝票入力」）を開き、「検索・置換」から「仕訳置換」を選び、伝票日付や税率など置換したい条件を指定します。
4. 「開始」で置換の対象になる仕訳を検索し、置換後の内容を選んで実行します。個別に確認しながら進めることもできます。
5. 置換が終わったら、環境設定の帳簿動作を元に戻します。
6. 税率変更や部門運用の見直しなど、仕訳置換を使う場面はそれほど頻繁ではありません。実行した条件と手順を控えておくと、次に必要になったときに迷いません。

正しい操作

1. 「全削除」を実行する前に、必ず「ファイル」から「データバックアップ」を行います。
2. 誤って全削除してしまった場合は、直前に取得したバックアップから「データ復元」を行うほかに、内容を戻す方法はありません。
3. 登録件数が多い場合は、まとめて削除するのではなく、不要なコードだけを個別に削除すると、誤操作のリスクを減らせます。

正しい操作

1. 「導入」から「取引摘要辞書登録」を開き、コード（最大4桁）と摘要（全角15文字まで）、借方・貸方の科目を登録します。
2. 伝票の入力画面で摘要欄にコードを入力すると、登録した摘要と科目が自動で表示されます。
3. コードは取引の内容ごとに規則を決めて採番すると、あとから探しやすくなります。たとえば経費の科目ごとにコードの帯を分けておくと、目的のコードを覚えやすくなります。
4. 複数の担当者で入力する場合は、よく使う仕訳をあらかじめ登録し、コードの一覧を共有しておくと、摘要や科目の表記が揃います。

正しい操作

1. 「各帳簿メニューで画面や入力時の細かい設定を行う」画面を開き、対象の帳簿の伝票番号の設定を確認します。
2. 付番方法（手入力・年通し自動採番・月通し自動採番・伝票番号なし）と、採番ルール（最大値プラス1・前伝票プラス1）を、運用に合わせて選び直します。
3. 帳簿ごとに設定できるため、伝票・出納帳など複数の帳簿を使っている場合は、それぞれの設定を確認します。

正しい操作

1. 現金で支払った経費や受け取った現金は、MoneyLinkの取込を待たず、「簡易振替伝票入力」などの通常の入力画面から入力します。
2. 電子マネーで支払った場合は、その電子マネーがMoneyLinkの取込対象になっているかを確認します。対象であれば、現金と違って自動で取り込まれます。対応している金融機関やサービスの一覧は、契約状況によって確認できる範囲が変わるため、会員サイトまたはサポート窓口で確認します。
3. どの支払い方法を自動取込に任せ、どれを手入力にするかを、事業所内であらかじめ決めておくと、入力漏れに気づきやすくなります。

正しい操作

1. 取込の前に、前回どこまでの期間を取り込んだかを確認し、期間が重ならないようにします。
2. 取込後は、「集計」から「合計残高試算表」を開き、口座ごとの残高が通帳やネットバンキングの残高と合っているか確認します。
3. 合わない場合は、「帳簿」から「元帳」で該当の口座科目を開き、同じ日付・金額・摘要の仕訳が2件登録されていないか確認します。
4. 重複が見つかった場合は、片方の仕訳を削除します。削除する前に「ファイル」から「データバックアップ」を行います。
5. 取込の頻度を決めておく（たとえば毎週月曜日に前週分だけ取り込む、など）と、取込範囲があいまいになりにくく、重複にも気づきやすくなります。

正しい操作

1. 誤って登録された仕訳は、「振替伝票入力」などの通常の入力画面からその仕訳を検索し、科目や金額を修正します。
2. 不要な仕訳は、同じ画面から削除します。まとまった件数を一度に削除する前には、「ファイル」から「データバックアップ」を必ず行います。
3. 取込の設定そのものを見直したい場合や、取込元のデータを削除したい場合の操作は、会員サイトのMoneyLink専用のサポート情報、またはサポート窓口でご確認ください。
4. 修正・削除のあとは、「集計」から「合計残高試算表」を開き、口座の残高が通帳やネットバンキングの残高と合っているかをあわせて確認します。
5. 同じ間違いを繰り返さないために、何が原因で誤った仕訳になったのか（例：似た名称の科目を自動で選んでしまった、など）を記録しておくと、次回の取込確認がしやすくなります。

正しい操作

1. 契約しているサポート（バリューサポートなど）の内容を確認します。
2. 会員サイトにログインできる場合は、MoneyLinkのFAQ一覧で操作方法を確認します。
3. ログインできない場合や、該当する案内が見当たらない場合は、サポート窓口に直接問い合わせます。

正しい操作

1. STEP A　開始残高を確認する

   「導入」から「開始残高設定」を開きます。買掛金は「貸方開始残高」、売掛金は「借方開始残高」が、前年度末の残高と一致しているか確認します。「貸借差額」（借方合計と貸方合計の差）が0円になっているかもあわせて確認します。一致していない場合は、この画面で金額を修正します。

2. STEP B　合計残高試算表で集計を確認する

   「集計」から「合計残高試算表」を「全期間」で開きます。補助科目を使っている場合は「補助同時表示」にチェックを入れ、集計金額を確認します。

3. STEP C　元帳で期中の仕訳を照合する

   それでも合わない場合は、「帳簿」から「元帳」を開き、科目を「買掛金」または「売掛金」に指定します。月タブで対象期間を選び、期中の仕訳を1件ずつ確認・修正します。たとえば本来10,000円のはずの入金が9,000円で入力されていた、といった1件の入力ミスが、月をまたいで積み重なると、残高のズレとして表面化します。原因になっている仕訳を直したら、もう一度「合計残高試算表」で全体の残高が合っているかを確認します。

正しい操作

1. 「導入」から「勘定科目設定」を開き、売上高や仕入高、売掛金や買掛金など、取引先別に管理したい科目の下に、取引先ごとの補助科目を作成します。たとえば「売掛金」の下に、取引先ごとに「得意先Ａ」「得意先Ｂ」のような補助科目を作る形です。売上高・仕入高の側にも同じように補助科目を作れば、取引先別の売上・仕入金額も追えます。
2. 仕訳を入力するときに、借方補助・貸方補助の欄で該当する取引先の補助科目を指定します。借方・貸方のどちらの欄に補助科目を指定するかは、その仕訳でその科目が借方に来るか貸方に来るかによって変わります。
3. 「集計」から「合計残高試算表」を開き、「補助同時表示」にチェックを入れると、勘定科目全体の金額に加えて、補助科目ごとの内訳が並んで表示され、取引先ごとの残高をひと目で確認できます。

正しい操作

1. 「集計」から「摘要別集計表」を開きます。
2. 帳票タイトル、日付範囲、勘定科目、摘要の条件を設定します。帳票タイトルは、あとで見返すときに分かるよう、取引先名や期間が分かる名前にしておくと便利です。
3. 摘要欄に登録した取引先名で、金額が集計されます。たとえば摘要欄に「得意先Ａ　掛売上」のように取引先名を含めて入力しておくと、「得意先Ａ」を条件に指定して集計できます。

正しい操作

1. 会計王の仕様として案内されている操作ではありませんが、実務では振込手数料分を複合仕訳で処理するのが一般的です。買掛金の金額はそのままに、差額を「支払手数料」などの科目で計上する複合仕訳を、振替伝票入力で作成します。
2. 請求額の一部だけを支払った場合は、実際に支払った金額だけを買掛金の減少として処理し、残額はそのまま買掛金に残します。たとえば請求額30,000円のうち20,000円だけを振り込んだ場合は、仕訳の金額を20,000円にとどめ、残りの10,000円は買掛金として残します。請求額の全額を消し込んでしまうと、取引先ごとの残高がずれます。
3. 処理をしたあとは、合計残高試算表や元帳で、金額が実際の請求書と合っているか確認します。

正しい操作

1. 自社の課税期間の開始日を確認します。2026年10月1日（令和8年10月1日）以後に開始する課税期間から、下の表の新しい割合が適用されます。
2. 帳簿入力画面の「経過」欄の選択肢に、70%や30%といった新しい割合が表示されるかを確認します。表示されない場合は、オンラインアップデートが未適用の可能性があるため、ソリマチの公式の案内を確認します。
3. 「取引摘要辞書登録」に経過措置用の摘要を登録している場合は、摘要に紐づく控除割合が新しいスケジュールに合っているかもあわせて見直します。

正しい操作

1. 自社の課税期間を確認し、2026年9月30日（令和8年9月30日）を含む課税期間が、2割特例を使える最後の期間になっていないかを確認します。
2. 上記の対象外の要件に当てはまらないかを、申告前に確認します。
3. 2割特例が終わったあとの課税期間からは、簡易課税または原則課税（一般課税）で計算することになります。簡易課税を選ぶ場合は事前に届出書の提出が必要になるため、早めにどちらで計算するかを検討します。

正しい操作

1. 自社が対象要件（基準期間または特定期間の課税売上高）に当てはまるかを確認します。
2. 対象の取引でも、判定は税込1万円未満を1回の取引単位で行うことを徹底します。たとえば5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合、合計12,000円になり対象外です。まとめ買いでインボイスの保存が必要になる場合があることを、入力担当者に周知します。
3. 2029年9月30日（令和11年9月30日）で少額特例が終了したあとは、少額の取引でもインボイスの保存が必要になります。終了時期をあらかじめ社内で共有しておきます。

正しい操作

1. STEP1　申告方式を選択する

   「導入」から「事業所・消費税情報設定」を開き、「消費税情報」タブで申告方式（簡易課税または原則課税〔個別対応〕）を選択します。簡易課税を選ぶ場合は、事前に届出書を提出しているかを確認します。

2. STEP2　計算対象期間の開始日を設定する

   同じ画面の「消費税計算対象期間設定」で「消費税の計算対象となる開始日を設定する」にチェックを入れ、課税事業者になった開始日を入力します。

3. STEP3　経理方式を確認する

   経理方式を「税込経理」に変更します。

4. STEP4　設定内容を確認する

   設定した開始日より前の仕訳は、消費税申告書に集計されません。開始日が正しいかを、あらためて確認します。

正しい操作

1. 中間納付の仕訳は「仮払税金」科目で処理します。
2. 「消費税」から「消費税申告書作成」を開き、「調整等」タブで中間納付税額として入力します。
3. すでに「仮払消費税」で仕訳してしまった場合は、科目を「仮払税金」に訂正してから、申告書を作り直します。

正しい操作

1. 主要な事業分類として何が設定されているかを、「導入」から「事業所・消費税情報設定」で確認します。設定の手順自体は第2章の該当項目で説明しています。
2. 主要分類以外の事業にあたる取引を入力するときは、都度、帳簿入力画面の「事業」欄で正しい事業分類を選択します。
3. 入力し終えた仕訳は、消費税集計表で事業分類ごとの金額を確認し、想定した区分で集計されているかを確かめます。

正しい操作

1. 修正したい仕訳の条件（伝票日付の範囲、対象の税率や「経過」欄の値など）を整理します。
2. 仕訳置換を実行する前に、必ずデータのバックアップを取ります。詳しい操作と注意点は第3章の該当項目で説明しています。
3. 対象の帳簿画面から「検索・置換」を開き、「仕訳置換」で条件を指定して置換します。
4. 置換後は、消費税集計表で金額が正しく反映されているかを確認します。

正しい操作

1. 「導入」から「事業所・消費税情報設定」を開き、経理方式（税込経理になっているか）と、消費税計算対象期間の設定日を確認します。
2. 設定日が月の初日以外で自動転送ができない場合は、家事関連費計算表の内容を手控えします。
3. 消費税集計表の数値をもとに按分額を手計算し、「簡易振替伝票入力」で手動で仕訳します。

正しい操作

1. 固定資産の取得日を確認し、下の表でどちらの基準額に当てはまるかを確認します。
2. 自社が対象法人の条件（常時使用従業員数）に当てはまるかを確認します。
3. 基準額以下でも、年間合計限度額300万円を超える部分には特例を使えません。年間の取得金額の合計もあわせて確認します。
4. 「管理」から「減価償却資産登録」で登録する際は、取得日と取得価額の両方から、少額減価償却資産として処理してよいかを判断します。

正しい操作

1. 「管理」から「減価償却資産登録」を開き、対象の資産をダブルクリックします。
2. 「限度残存額」の設定を確認します。「割合」なら5%になっているか、「金額」なら円未満切り捨てで正しい金額になっているかを確認します。
3. 「5年均等償却」にチェックが入っているかを確認し、普通償却額の計算式を確認します。
4. 必要に応じて、「詳細」タブで期首帳簿価額を修正します。

正しい操作

1. 法人データでメッセージが表示された場合は、案内に従って一括設定を進めます。
2. 個人データは自動的に5年均等償却の対応になるため、この時点での追加の操作は必要ありません。
3. 一括設定のあと、「管理」から「減価償却資産登録」で対象資産の限度残存額の設定が正しく反映されているかを確認します。確認方法はこの章の前の項目で説明したとおりです。

正しい操作

1. STEP1　端数処理方法を変更する

   「管理」から「減価償却資産登録」を開き、機能ボタンから端数処理方法を変更します。

2. STEP2　期末残高繰越処理を実行する

   「導入」から「期末残高繰越処理」を開き、「減価償却資産情報を繰り越す」にチェックを入れて実行します。

3. STEP3　再計算結果を確認する

   「管理」から「減価償却資産登録」で、各資産の再計算後の金額を確認します。

4. STEP4　反映されない資産があれば耐用年数で再計算させる

   STEP3でも反映されない資産（端数処理変更前に追加した資産など）は、対象資産の耐用年数を一旦別の値に変更していったん確定し、そのあと元の耐用年数に戻します。この操作で端数が強制的に再計算されます。

正しい操作

1. 「集計」から「合計残高試算表」を開き、確認したい集計期間を指定します。
2. 下の一覧を参考に、各欄の意味を確認しながら数字を読みます。
3. 取引先や部門ごとの補助科目を設定している場合は、「補助同時表示」にチェックを入れます。勘定科目の合計に加えて、補助科目ごとの内訳が並んで表示されます。

正しい操作

1. 「帳簿」から「元帳」を開きます。
2. 確認したい勘定科目を指定します。現金や普通預金など、件数の多い科目ほど絞り込みの効果が大きくなります。
3. 月タブで対象の月を選びます。特定の月だけを確認したいときは該当月のタブを、期首からの状況をまとめて確認したいときは「全期間」を選びます。

正しい操作

1. 貸借対照表の残高は、もともとその時点までの累計の残高を表しています。「単月」と「累計」を切り替える必要がない仕様だと理解します。
2. 単月の増減を知りたい場合は、月次残高推移表で隣り合う月の残高を見比べます。
3. 中間決算の設定をしている場合は、「中間決算」列が追加で表示されます。中間決算仕訳そのものの入力方法や注意点は、第9章の該当項目で説明しています。

正しい操作

1. 「分析」から「月次残高推移表」を開きます。
2. グラフにしたい科目にチェックを入れます。選べる科目は最大10科目です。
3. チェックした科目の月別の推移が、自動でグラフとして表示されます。

正しい操作

1. 「分析」から「過去決算内容登録」を開きます。
2. 導入前の年度の実績を、科目別・月別に手入力します。登録できるのは、導入前年度以前4年度分までです。
3. 登録後にあらためて「貸借損益構成図」を開くと、過年度の数値が反映されます。

正しい操作

1. STEP1　電子帳票（PDF）出力を開く

   合計残高試算表などの集計画面で、「印刷」から「電子帳票（PDF）」ボタンを選びます。

2. STEP2　出力先を指定する

   保存するフォルダとファイル名を指定します。ソリマチ安心データバンクへの保存を選ぶこともできます。

3. STEP3　出力後の動作を選ぶ

   出力したPDFを開く、メールで送信する、フォルダを開く、何もしないのいずれかを選びます。

4. STEP4　セキュリティを設定する

   パスワードを付ける場合は、英数字と記号を組み合わせた20文字以内のパスワードを設定します。目次代わりの「しおり」を付けることもできます。

正しい操作

1. 入力した仕訳が、日付欄「14」または取引欄「0中間決算取引」になっているか確認します。中間決算仕訳は、この形式で入力する仕様です。
2. 「合計残高試算表」や「元帳」の翌月繰越残高に金額が反映されていなくても、仕様どおりの動作です。入力ミスや不具合と誤解しないようにします。
3. 決算仕訳と中間決算仕訳は、入力欄も繰越残高への含め方も異なります。下の一覧であわせて確認しておきます。

正しい操作

1. 「導入」から「事業所・消費税情報設定」を開きます。
2. 「その他」タブの「運用方法」欄で、「中間決算をする」にチェックを入れます。
3. 設定後、あらためて仕訳入力画面を開き、日付欄「14」または取引欄「0中間決算取引」を指定します。

正しい操作

1. 「決算」のメニューから、決算書の印刷画面を開きます。
2. 自社の規模や形態に必要な書式（貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表など）を選びます。
3. 消費税の申告が必要な場合は、消費税申告書の作成画面で、自社が採用している方式（原則課税または簡易課税）を選んで作成します。

正しい操作

1. 「決算」のメニューから、青色申告決算書（または収支内訳書）の作成画面を開きます。
2. 事業の内容に合わせて、一般用または不動産所得用の書式を選びます。
3. 白色申告の場合は、収支内訳書を選んで作成します。

正しい操作

1. マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意できる場合は、「みんなの電子申告」機能でそのまま電子申告まで進められます。
2. ID・パスワード方式で申告する場合は、会計王で決算書・確定申告書を作成・印刷したうえで、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にあらためて内容を入力し、電子申告を行います。
3. どちらの方式を使うかは、マイナンバーカードとICカードリーダライタの準備状況にあわせて、決算の前に決めておきます。

正しい操作

1. 当期の入力がすべて終わっていることを確認します。
2. 「導入」から「期末残高繰越処理」を開きます。
3. 「減価償却資産情報を繰り越す」など、繰り越す内容のチェック項目を確認し、実行します。減価償却費の端数処理方法を変更した内容を反映させたい場合も、この処理を経由します。具体的な操作は第7章の該当項目で説明しています。

正しい操作

1. STEP1　前期のデータに切り替える

   「ファイル」から「データ選択」を開き、同じ事業所の前期データを紙のアイコンをクリックして選び、「OK」で切り替えます。切り替え中のデータは、紙アイコンに赤枠が付き、選択できない状態で表示されます。

2. STEP2　前期データ側で仕訳を修正する

   切り替えた前期データで、該当する仕訳を修正します。

3. STEP3　当期側への反映方法を確認する

   修正した内容を当期（次年度）側に反映させる会計王固有の手順は、本ガイドの執筆時点で確認できていません。一般的な会計ソフトでは「期末残高繰越処理」を再実行して期首残高に反映させる運用が多く見られますが、これは会計王の仕様としてではなく、一般的な会計ソフトの運用として紹介するものです。実行前に必ずバックアップを取り、当期側で入力済みの仕訳が保持されるかなど、ソリマチのサポート窓口や公式サイトの最新の案内をご確認ください。

正しい操作

1. 表示されたメッセージは、［キャンセル］または［Esc］キーで閉じます。
2. バックアップの中身を確認したいときは、会計王を起動してから「ファイル」の「データ復元」を選びます。複数の事業所・年度データをまとめてバックアップしたファイルであれば「一括データ復元」を使います。
3. データ復元を実行する前に、対象のファイル名や作成日時を確認し、いま開こうとしているデータで間違いないかを確かめます。

正しい操作

1. ダイレクトメニューの「ファイル」から「環境設定」を開き、「システム」タブで「終了時にデータを保存する」にチェックが入っているかを確認します。
2. 保存方法（手動／自動）と、過去何日分を保存するかを設定します。
3. 保存先は、パソコン内蔵のハードディスクだけでなく、USBメモリなどの外部メディア、または「ソリマチ安心データバンク」というクラウドの保存先もあわせて指定します。

正しい操作

1. いま開いている1つのデータだけを保存・復元したいときは「データバックアップ」「データ復元」を使います。
2. 複数の事業所や年度のデータをまとめて保存・復元したいときは「一括データバックアップ」「一括データ復元」を使います。
3. 「ファイル」から「データ選択」を開くと、いまどの事業所・年度のデータを開いているかを確認できます。バックアップ・復元の前に、対象のデータ名を確認する習慣をつけてください。
4. データ復元を実行すると、選んだバックアップを取った時点の内容にデータが戻ります。復元より後に入力した仕訳は残らないため、実行前に本当に復元してよい対象かを確認します。

正しい操作

1. STEP1　データコンバーターを準備する

   最新シリーズのインストールCDなどから、データコンバーターをインストールします。フォルダ名は製品によって「AccConvert」「AcpConvert」「AcnConvert」など異なります。

2. STEP2　コンバートを実行する

   データコンバーターを起動し、「一括で処理する」を選びます。旧製品のインストールフォルダと、変換したデータの作成先フォルダを指定してコンバートを実行します。

3. STEP3　最新シリーズに取り込む

   最新シリーズを起動してオンラインアップデートを行ったあと、コンバート元の旧製品名（例：会計王10）を選び、データを取り込みます。

4. STEP4　追加のデータを変換するとき

   続けて別のデータを追加でコンバートする場合は、DropDataList.exeを実行してリストをリセットしてから、あらためてコンバートを行います。

正しい操作

1. 新しい製品にすでに仕訳を入力しているかどうかで、対処方法が変わります。
2. 新しい製品にすでに仕訳がある場合は、古い製品側で「簡易振替伝票入力」から該当の仕訳を確認し、「仕訳データ出力」で出力します。新しい製品側では「仕訳データ受入」でその仕訳データを取り込みます。
3. 新しい製品にまだ仕訳を1件も入力していない場合は、古い製品で「データバックアップ」を作成し、新しい製品側で「データ復元」（新規データを作成して復元する）を行い、会計データ全体を移行し直すほうが簡単です。
4. 作業が終わったら、古い製品のデスクトップアイコンを削除し、誤って再度起動しないようにします。

正しい操作

1. 給料王・販売王をお使いで、会計王への仕訳連携を設定したい場合は、それぞれの製品のマニュアル、または会員サイト（member.sorimachi.co.jp）で該当のFAQを確認します。
2. 公開ページの説明だけで分からない場合は、ソリマチのサポート窓口に、使用中の製品名とやりたいこと（例：給料王の給与仕訳を会計王に反映したい）を具体的に伝えて確認します。
3. 契約しているサポート（バリューサポートなど）の内容によって、確認できる案内の範囲が変わることがあります。契約状況もあわせて確認してください。

正しい操作

1. 達人シリーズで作りたい書類が何か（法人税・消費税の申告書なのか、年末調整・法定調書なのか）を先に確認します。
2. 給料王のデータを達人シリーズで使いたい場合は、対象が年末調整・法定調書に限られることを踏まえ、それ以外の給与関連の集計は会計王や給料王側の機能で行います。
3. 連携の詳しい設定方法や対応バージョンは、達人シリーズを提供するNTTデータ、またはソリマチのサポート窓口に確認します。

正しい操作

1. ソリマチ 会計王の仕様ではありませんが、実務では、連携で取り込んだ仕訳と手入力した仕訳を、摘要への記載などで区別できるようにしておきます。
2. 連携する期間と、手入力で対応する期間が重ならないように、あらかじめ担当者間で決めておきます。
3. 月次で「集計」から「合計残高試算表」を開き、関連する科目の金額が想定と大きくずれていないかを確認します。
4. 会計王固有の防止機能や設定があるかどうかは、ソリマチのサポート窓口に確認してください。運用のルールは口頭だけでなく、簡単な手順書として残しておくと、担当者が変わっても引き継ぎやすくなります。

正しい操作

1. 日々の入力・集計は、これまでどおりパソコンにインストールした会計王で行います。
2. バックアップの保存先として「ソリマチ安心データバンク」を使いたい場合は、「ファイル」から「環境設定」の「システム」タブで設定します。詳しい操作は第10章のバックアップの項目を確認してください。
3. 電子契約サービス「agree」など、他のクラウドサービスと会計王との直接連携については、本ガイドの執筆時点で確認できる公式情報が見当たりませんでした（未確認）。連携を前提にした運用を検討する場合は、事前にソリマチのサポート窓口に確認してください。

正しい操作

1. 表示されたメッセージで［OK］、続けて［キャンセル］を選び、いったんインストールを中止します。
2. パソコンを再起動します。
3. インストールをやり直し、シリアル番号は半角の英数字で「4桁-4桁-5桁-3桁」の形式で入力し直します。

正しい操作

1. メッセージで［はい］を選びます。CD-ROMが取り出されるので、パソコンを再起動します。
2. 再起動後、あらためてインストールをやり直します。
3. 再起動してインストールをやり直しても同じメッセージが表示される場合は、［いいえ］を選べば、そのままインストールを続行できます。

正しい操作

1. STEP1　データをバックアップする

   作業を始める前に、「ファイル」から「一括データバックアップ」を行い、外部メディアに保存しておきます。

2. STEP2　インストール状況を確認する

   コントロールパネルで、「Crystal Reports 2008 Runtime」がインストールされているかを確認します。

3. STEP3　再インストールする

   見当たらない場合や動作がおかしい場合は、製品CDまたはダウンロードデータの中の「Maintenance」フォルダから「CRRuntime」フォルダを開き、「CRRuntime_12_0_mlb.msi」を実行してインストールします。

4. STEP4　動作を確認する

   インストール後、あらためて印刷またはプレビューを行い、正常に表示されるかを確認します。

正しい操作

1. 会計王PROの仕様として確認できたものではありませんが、SQL Serverを使うシステム一般の対応として、データベースの役割を持つサーバー役のパソコンで、SQL Serverのサービスが起動しているかを確認します。
2. サーバー役のパソコンの電源が入っているか、LANでほかのパソコンと正しく接続できているかを確認します。
3. 「排他制御」に関するメッセージは、同じデータをほかの利用者がすでに開いて編集中のときに表示されることがあります。ほかの利用者の作業状況を確認します。
4. 解決しない場合は、表示されたメッセージの文言を正確に控えて、ソリマチのサポート窓口に確認します。

正しい操作

1. データベースの役割を持つサーバー役のパソコンを決め、他のパソコンから利用する時間帯は起動・接続した状態を保ちます。
2. 会計王PROの仕様として確認できたものではありませんが、実務では、サーバー役のパソコンを終業時にシャットダウンする運用にしている場合、他の利用者が作業中でないかを確認してから行います。
3. 同じデータを複数人が同時に開いて編集しようとすると、排他制御によって一方が操作できないことがあります。作業を分担するか、時間帯をずらします。
4. 導入前に、利用するすべてのパソコンが動作環境（Windows 11対応、メモリ4GB以上など）を満たしているかを確認します。